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长牛私募成为股市的“提款机”
来源: | 作者:goldportcap | 发布时间: 2015-10-09 | 561 次浏览 | 分享到:

回顾2013年:长牛私募20强和全赢私募8强


2013年9月,为了检测哪些私募能够穿越2008年-2013年的5年的大熊市,做到熊市不亏钱,净值创历史新高,私募排排网课题小组进行了一次研究,课题小组通过以下三个角度进行研究,第一、截至2013年9月,公司成立及管理产品时间超过5年以上,旗下主要产品成功战胜熊市,净值创出2007年历史高位时的新高;第二、公司管理的国内公开产品不少于三个,且旗下所有产品均为客户带来正回报;第三、在符合前面两个条件的基础上,分析2013年期间的业绩表现。


通过研究,符合第一个条件的公司有包括中欧瑞博、星石投资、源乐晟、民森投资、景林资产、博颐投资、麦尔斯通、世诚投资、汇利资产、众禄投资、瑞象投资、智德投资、盈峰资产、朱雀投资、淡水泉、倚天阁、天马资产、金中和、涌峰投资和泓湖投资等20家阳光私募管理公司,我们称之为长牛私募20强。


同时符合前两个条件的有中欧瑞博、星石投资、源乐晟、民森投资、景林资产、博颐投资、麦尔斯通、世诚投资8家,我们称之为全赢私募8强。


近两年长牛私募跑赢大市,淡水泉、源乐晟、中欧瑞博、景林、瑞象等领跑收益榜


通过私募排排网数据中心的统计数据发现,淡水泉、源乐晟、中欧瑞博、景林资产、瑞象投资、朱雀投资、金中和这7家私募的收益超越了同期私募平均收益的55.41%,期间的公司旗下产品的平均收益率分别为79.58%、75.21%、72.75%、69.67%、65.31%、60.11%和57.38%。


股灾中泓湖、博颐、景林、中欧瑞博等6家回撤在20%以内,风控能力杰出


据私募排排网数据中心统计,股灾期间,博颐投资、泓湖投资、景林资产、中欧瑞博、天马资产、涌峰投资这6家回撤在20%以内,最大回撤分别为-4.98%、-11.28%、-14.41%、-15.36%、-17.88%和-19.77%,风险控制能力相当出色。


而世诚投资、朱雀投资、民森投资、瑞象投资、淡水泉、智德投资、星石投资等7家私募最大回撤在20-30%之间,表现相对不俗。


同期比较来看,私募平均最大回撤为26.65%,同期沪深300回撤为43.29%,股票型公募回撤45.54%。总体来看,长牛私募20强相较于指数、公募基金,私募的总体回撤控制较好,体现出了较高的风险管理能力。


综合收益与回撤比,景林资产和中欧瑞博攻守俱佳


收益表现优秀回撤又控制得较好的是景林资产和中欧瑞博,中欧瑞博与景林在两年时间里产品平均收益分别达到72.75%、69.67%,产品平均最大回撤为15.36%、14.41%,收益与回撤比值为4.83与4.74,远超同业。其它如泓湖投资、淡水泉、瑞象投资、源乐晟、涌峰投资、朱雀投资等数据也表现不错,收益回撤比均高于2。


瑞象投资旗下瑞象系列产品由紫金港资本基金经理陈军管理,陈军还管理着紫金港系列产品,代表产品紫金港1号12个月收益超过80%。